Pour que la comptabilité du dossier soit juste, le remboursement doit toujours être rattaché au tiers (la famille) et non à l'entreprise. Le choix de la procédure dépend de l'origine du crédit sur le dossier.
1️⃣ Cas 1 : Le Trop-perçu (Remboursement direct)
Le payeur a versé une somme supérieure au montant total de la facture finale.
Situation : Le dossier affiche un solde créditeur (ex: +250€) sans qu'il n'y ait eu de modification de prestation.
Action : Aucun avoir n'est nécessaire.
Procédure Logiciel :
- Aller directement dans l'onglet Remboursement.
- Dans le champ "Payeur / Bénéficiaire", saisir le Nom de la personne qui a effectué le versement initial.
- Saisir le montant exact à rendre.
- Valider le mode de règlement.
2️⃣Cas 2 : La Prestation annulée (Avoir + Remboursement)
Une facture a déjà été émise et payée, mais une prestation est annulée.
Situation : Vous devez régulariser la facturation pour qu'elle corresponde à la réalité des services rendus.
Procédure Logiciel :
- Établir la facture d'avoir correspondante (ex: -250€) et la valider.
- Aller ensuite dans l'onglet Remboursement.
- Dans le champ "Payeur / Bénéficiaire", mettre impérativement le Nom de la personne à rembourser.
- Validez votre saisie.
💡 Question fréquente : Qui doit-on mettre en "Payeur" ?
C'est le point de vigilance principal : Doit-on mettre l'entreprise ou la famille ?
Réponse : Toujours la famille. Si vous inscrivez le nom de votre entreprise dans le champ "Payeur", le logiciel enregistrera que l'entreprise s'est remboursée elle-même.