L’acompte est une somme versée à l’avance lors d’une commande ou d’un contrat, qui engage à la fois le client et le fournisseur. Mais il arrive, pour diverses raisons (annulation de commande, erreur de facturation, modification de commande…), que l’on doive annuler une facture d’acompte. Voici comment procéder :
1️⃣ Contexte d'exemple :
Prenons par exemple cette facture fictive :
👉 une facture de 1980€ d'acompte, sur une facture globale de 5980€.
👉 On ne peut pas l'annuler via un avoir, qui n'est disponible que pour les factures globales.
Vous pouvez avoir deux cas de figure :
- Soit le reste à payer est comme sur l'image en haut avec le montant de la facture d'acompte
- Soit il est d'un montant de 0€ : un règlement a été saisi
Si le reste à payer n'est pas 0€, cela veut dire qu'aucun règlement d'acompte n'a été saisi (alors qu'il doit l'être) donc on peut passer à l'étape 3 directement 😊
2️⃣ Gérer le règlement d'acompte saisi
Dans ce cas, on va procéder au remboursement fictif du règlement.
Rendez-vous dans la facture d'acompte, puis l'onglet Remboursement : créer un nouveau remboursement avec une note interne, voici un exemple :
Suite à cette opération, nous avons rééquilibrer les opérations et le reste à payer est de nouveau du montant de la facture d'acompte. C'est ce que nous cherchions à faire !
👉 Attention toutefois : vous avez touché cet argent dans la réalité, donc il faut à la fois rembourser sur la facture d'acompte pour pouvoir gérer son annulation, mais bien penser à resaisir ce règlement dans la bonne facture !
Exemple :
Vous annulez la facture d'acompte car finalement la facture globale va également être annulée :
vous gérez alors votre facture d'acompte, puis votre facture globale (avec avoir et remboursement si règlements renseignés. Le principe est le même : on équilibre les opérations). Vous saisissez ensuite de nouveau vos règlement sur la ou les nouvelles factures concernés.
3️⃣ Annulation de l'acompte
Maintenant que nous nous sommes assurés qu'aucun règlement de l'acompte n'était enregistré, nous pouvons gérer l'acompte afin de finaliser son "annulation" :
1. Création du payeur fictif "ANNULATION ACOMPTE" :
Rendez-vous dans le menu principal de votre dossier, et cliquez sur PAYEUR tout en bas :
Nous créons alors un payeur "ANNULATION ACOMPTE" :
👉 C'est ce payeur fictif qui va régler la totalité de l'acompte.
2. Règlement par le payeur fictif
Une fois créé, rendez-vous de nouveau dans votre facture d'acompte, et dans l'onglet Règlement :
On va saisir un règlement pour ce payeur :
3️⃣ Gestion de la facture globale
Si vous avez déjà généré la facture globale, vous observerez que le montant de l'acompte est encore déduit de la facture globale.
Il faut donc gérer cela. Rendez-vous dans votre facture globale puis dans l'onglet Remboursement : cliquez sur "Créer un remboursement" :
Suite à cela, le montant total de la facture globale est en Reste à payer :
Nous pouvons maintenant continuer la suite de notre dossier 😊
👉 Si vous avez également besoin d'annuler cette facture, voici le tutoriel dédié : Comment annuler ma facture. En cas de doute, contacter nous par chat ou par téléphone au 0428297645