Vous souhaitez déposer des chèques en banque et générer un bordereau de remise ? Suivez ces 4 étapes simples pour effectuer cette opération depuis le logiciel.
1️⃣ Accéder à la rubrique Remise en Banque
Rendez-vous dans le menu Contrôle de gestion > Remise en banque pour accéder à la liste des chèques à traiter.
2️⃣ Rechercher les chèques à remettre
Utilisez les filtres dédiés pour sélectionner la banque concernée via le filtre "Compte bancaire" et la période souhaitée "Date de début" et "Date de fin" .
Par exemple ici nous recherche pour notre compte CREDIT AGRICOLE les chèques du mois d'avril :
Par exemple ici nous recherche pour notre compte CREDIT AGRICOLE les chèques du mois d'avril :
- Je sélectionne le compte bancaire (obligatoire pour le filtrage)
- Je peux également saisir une période début et fin
👉 La liste des chèques correspondant à vos critères s’affiche automatiquement
Je peux ensuite sélectionner le chèque de Pierre DUPONT pour générer la remise associée.
3️⃣ Sélectionner les chèques et générer le bordereau
Cochez les chèques que vous souhaitez inclure dans la remise :
Ensuite, saisissez un nom pour la remise puis cliquez sur le bouton Créer
4️⃣ Télécharger le bordereau de remise
Rendez-vous dans l’onglet Tableau de remise en banque :
Vous retrouverez ici tous les bordereaux générés. Vous pouvez ensuite le visualiser en cliquant sur Générer puis l'imprimer ou le télécharger en PDF :
👉 Conservez bien vos bordereaux pour faciliter vos rapprochements bancaires et le suivi de vos remises 🔎